富国基金惩办有限公司
对于调低富国沪深 300ESG 基准交往型灵通式指数证券投资基金及
其聚会基金的惩办费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
为更好地称心普遍投资者的贯通需求，把柄《中华东谈主民共和国证券法》、
《中
华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作惩办主见》、
《公开
召募证券投资基金信息泄漏惩办主见》等法律法例的设施和旗下部分基金基金合
同的商定，经与基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司协商一致，富国基金惩办
有限公司
（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 6 月 20 日起调低富国沪深 300ESG
基准交往型灵通式指数证券投资基金（基金简称“富国沪深 300ESG 基准 ETF”，
场内扩位简称“300ESGETF”，基金代码：516830）、富国沪深 300ESG 基准交往
型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金（基金简称“富国沪深 300ESG 基准
ETF 发起式聚会”，基金主代码：021254）的惩办费率和托管费率，并相应修改
基金合同、托管契约和其他法律文献干系内容。
现将相关情况讲明如下：
一、本次调低基金费率的干系安排
基金简称 调低费率类型 调遣客岁费率 调遣后年费率
富国沪深 300ESG 基 惩办费率 0.50% 0.15%
准 ETF 托管费率 0.10% 0.05%
富国沪深 300ESG 基 惩办费率 0.50% 0.15%
准 ETF 发起式聚会 托管费率 0.10% 0.05%
二、基金合同条目的矫正
本次矫正内容为因调低基金惩办费率、托管费率而对上述基金基金合同干系
的条目进行矫正，托管契约的干系条目将据此相应修改，并将在上述基金招募说
明书、基金产物尊府摘要中相应更新。本次矫正对基金份额合手有东谈主利益无推行性
不利影响，不需召开基金份额合手有东谈主大会，可由基金惩办东谈主和基金托管东谈主协商后
修改，上述基金基金合同的具体矫正内容详见附件。
关键教导：
定及基金合同的商定，无需召开基金份额合手有东谈主大会。
管契约；上述基金招募讲明书、基金产物尊府摘要触及前述内容的，将一并修改，
并依照《公开召募证券投资基金信息泄漏惩办主见》的相关设施在设施弁言上公
告。
打富国基金惩办有限公司客户职业热线 95105686、4008880688（寰宇结伴，均免
远程费）进行干系究诘。
风险教导：本公司高兴以本分信用、辛苦遵法的原则惩办和行使基金钞票，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主提神投资风险。投资者
投资于基金前应负责阅读基金的基金合同和招募讲明书等法律文献，阐发已瞻念察
基金产物尊府摘要，全面坚忍基金的风险收益特征和产物特色，并充分讨论自己
的风险承受才智，在了解产物情况及销售机构顺应性匹配成见的基础上，感性判
断市集，严慎作念出投资决议。基金具体风险评级效果以销售机构提供的评级效果
为准。
特此公告。
富国基金惩办有限公司
二〇二五年六月十八日
附件：
富国沪深 300ESG 基准交往型灵通式指数证券投资基金基金合同矫正
对照表
章节 修改前 修改后
第十七 二、基金用度计提门径、计提圭表和支付 二、基金用度计提门径、计提圭表和支付
部分 方式 方式
基金费 1、基金惩办东谈主的惩办费 1、基金惩办东谈主的惩办费
用与税 本基金的惩办费按前一日基金钞票净值 本基金的惩办费按前一日基金钞票净值
收 的 0.50%的年费率计提。惩办费的策画门径 的 0.15%的年费率计提。惩办费的策画门径如
如下： 下：
H＝E×0.50%÷曩昔天数 H＝E×0.15%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金惩办费 H 为逐日应计提的基金惩办费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金惩办费逐日计提，按月支付。由基金 基金惩办费逐日计提，按月支付。由基金
托管东谈主把柄与基金惩办东谈主查对一致的财务数 托管东谈主把柄与基金惩办东谈主查对一致的财务数
据，把柄基金惩办东谈主指示或两边商定的方式 据，把柄基金惩办东谈主指示或两边商定的方式在
在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途 月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行
进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等， 资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付
支付日历顺延。 日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值 本基金的托管费按前一日基金钞票净值
的 0.10%的年费率计提。托管费的策画门径 的 0.05%的年费率计提。托管费的策画门径如
如下： 下：
H＝E×0.10%÷曩昔天数 H＝E×0.05%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，按月支付。由基金 基金托管费逐日计提，按月支付。由基金
托管东谈主把柄与基金惩办东谈主查对一致的财务数 托管东谈主把柄与基金惩办东谈主查对一致的财务数
据，把柄基金惩办东谈主指示或两边商定的方式 据，把柄基金惩办东谈主指示或两边商定的方式在
在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途 月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行
进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等， 资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付
支付日历顺延。 日历顺延。
富国沪深 300ESG 基准交往型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基
金基金合同矫正对照表
章节 修改前 修改后
第十五 二、基金用度计提门径、计提圭表和支付 二、基金用度计提门径、计提圭表和支付
部分 方式 方式
基金费 1、基金惩办东谈主的惩办费 1、基金惩办东谈主的惩办费
用与税 本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部 本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部
收 分不收取惩办费。本基金的惩办费按前一日 分不收取惩办费。本基金的惩办费按前一日基
基金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额 金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额部
部分的基金钞票净值后的余额（若为负数， 分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取
则取 0）的 0.50%的年费率计提。惩办费的计 0）的 0.15%的年费率计提。惩办费的策画方
算门径如下： 法如下：
H＝E×0.50%÷曩昔天数 H＝E×0.15%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金惩办费 H 为逐日应计提的基金惩办费
E 为前一日基金钞票净值扣除前一日所 E 为前一日基金钞票净值扣除前一日所
合手有方针 ETF 基金份额部分的基金钞票净 合手有方针 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，
值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0
基金惩办费逐日计提，按月支付。基金托 基金惩办费逐日计提，按月支付。基金托
管东谈主与基金惩办东谈主查对一致后，由基金托管 管东谈主与基金惩办东谈主查对一致后，由基金托管东谈主
东谈主把柄基金惩办东谈主的指示大要两边商定方 把柄基金惩办东谈主的指示大要两边商定方式，在
式，在月初 5 个使命日内、按照指定的账户 月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行
旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息 资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付
日等，支付日历顺延。 日历顺延。
本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部 本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部
分不收取托管费。本基金的托管费按前一日 分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基
基金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额 金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额部
部分的基金钞票净值后的余额（若为负数， 分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取
则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的策画方
算门径如下： 法如下：
H＝E×0.10%÷曩昔天数 H＝E×0.05%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日基金钞票净值扣除前一日所 E 为前一日基金钞票净值扣除前一日所
合手有方针 ETF 基金份额部分的基金钞票净 合手有方针 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，
值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0
基金托管费逐日计提，按月支付。基金托 基金托管费逐日计提，按月支付。基金托
管东谈主与基金惩办东谈主查对一致后，由基金托管 管东谈主与基金惩办东谈主查对一致后，由基金托管东谈主
东谈主把柄基金惩办东谈主的指示大要两边商定方 把柄基金惩办东谈主的指示大要两边商定方式，在
式，在月初 5 个使命日内、按照指定的账户 月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行
旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息 资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付
日等，支付日历顺延。 日历顺延。
第二十 （二）基金用度计提门径、计提圭表和支 （二）基金用度计提门径、计提圭表和支
四部分 付方式 付方式
基金合 1、基金惩办东谈主的惩办费 1、基金惩办东谈主的惩办费
同内容 本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部 本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部
摘要 分不收取惩办费。本基金的惩办费按前一日 分不收取惩办费。本基金的惩办费按前一日基
基金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额 金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额部
部分的基金钞票净值后的余额（若为负数， 分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取
则取 0）的 0.50%的年费率计提。惩办费的计 0）的 0.15%的年费率计提。惩办费的策画方
算门径如下： 法如下：
H＝E×0.50%÷曩昔天数 H＝E×0.15%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金惩办费 H 为逐日应计提的基金惩办费
E 为前一日基金钞票净值扣除前一日所 E 为前一日基金钞票净值扣除前一日所
合手有方针 ETF 基金份额部分的基金钞票净 合手有方针 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，
值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0
基金惩办费逐日计提，按月支付。基金托 基金惩办费逐日计提，按月支付。基金托
管东谈主与基金惩办东谈主查对一致后，由基金托管 管东谈主与基金惩办东谈主查对一致后，由基金托管东谈主
东谈主把柄基金惩办东谈主的指示大要两边商定方 把柄基金惩办东谈主的指示大要两边商定方式，在
式，在月初 5 个使命日内、按照指定的账户 月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行
旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息 资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付
日等，支付日历顺延。 日历顺延。
本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部 本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部
分不收取托管费。本基金的托管费按前一日 分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基
基金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额 金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额部
部分的基金钞票净值后的余额（若为负数， 分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取
则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的策画方
算门径如下： 法如下：
H＝E×0.10%÷曩昔天数 H＝E×0.05%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日基金钞票净值扣除前一日所 E 为前一日基金钞票净值扣除前一日所
合手有方针 ETF 基金份额部分的基金钞票净 合手有方针 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，
值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0
基金托管费逐日计提，按月支付。基金托 基金托管费逐日计提，按月支付。基金托
管东谈主与基金惩办东谈主查对一致后，由基金托管 管东谈主与基金惩办东谈主查对一致后，由基金托管东谈主
东谈主把柄基金惩办东谈主的指示大要两边商定方 把柄基金惩办东谈主的指示大要两边商定方式，在
式，在月初 5 个使命日内、按照指定的账户 月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行
旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息 资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付
日等，支付日历顺延。 日历顺延。
