国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金居品贵府节录（更新）
国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）
基金居品贵府节录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募确认书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 国金新兴价值搀和 基金代码 014818
下属基金简称 国金新兴价值搀和 A 下属基金交游代码 014818
基金护士东说念主 国金基金护士有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同见效日 2022 年 03 月 08 日 -
期
基金类型 搀和型 交游币种 东说念主民币
运作格式 等闲通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金基金
基金司理 梭巡 司理的日历
证券从业日历 2010 年 03 月 01 日
二、基金投资与净值施展
(一) 投资见地与投资策略
本基金在有用限定投资组合风险的前提下，通过积极主动的钞票竖立，力图赢得高出
投资见地
功绩比较基准的收益。
本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托根据偏激
他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行
和上市交游的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府撑捏机构债券、政府撑捏债券、方位政府债券、
可调治债券（含辩认交游可转债） 、可交换公司债券偏激他经中国证监会允许投资的债
券） 、钞票撑捏证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、如期入款偏激他银行入款）、
同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用养殖品以及法律法
规或经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需妥当中国证监会的相干章程。
投资领域
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在执行恰当神情后，
不错将其纳入投资领域。
本基金的投资组合比例为：本基金股票钞票（含存托根据）占基金钞票的比例领域为
除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保捏不低于基金
钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例铁心，基金护士东说念主在执行恰当神情
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后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金通过对宏不雅经济运见轨则的盘考，联结战术变化，详尽支配定性与定量器具，
判断经济周期运行位置及翌日发展标的，合理调整组合中股票、债券、货币市集器具
主要投资策略
偏激他金融器具的比例。本基金的主要投资策略包括：1、钞票竖立策略；2、股票投
资策略；3、固定收益品种投资策略；4、钞票撑捏证券投资策略；5、养殖品投资策略。
沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通详尽指数（东说念主民币）
功绩比较基准
收益率*10%
本基金为搀和型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市集基金、
债券型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市
风险收益特征
场波动风险等一般投资风险以外，本基金还会靠近汇率风险、香港市集风险等境外证
券市集投资所靠近的相当投资风险。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩施展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表翌日施展。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
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国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金居品贵府节录（更新）
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率
/捏有期限（N）
M＜500,000 元 1.20％
认购费
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
M＜500,000 元 1.50％
申购费 500,000 元≤M＜1,000,000 元 1.20％
（前收费） 1,000,000 元≤M＜5,000,000 元 0.80％
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥365 日 0.00%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
护士费 1.2% 基金护士东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审计用度 28,000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 80,000.00 元 章程败露报刊
按照国度沟通章程和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 相干办事机构
详见本基金《基金合同》及《招募确认
书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期申诉败露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然期，投资者需开销的运作费率如下表：
国金新兴价值搀和 A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金护士费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
败露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
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本基金存在的主要风险有：市集风险、信用风险、护士风险、流动性风险、本基金的私有风险、其他风
险。
本基金的私有风险有：
及基金份额捏有东说念主答复。本基金股票钞票（含存托根据）占基金钞票的比例领域为 60%-95%，受到股市系统
性风险的影响较大，无法完满侧目市集全体下落风险和个股下落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚捏
价值和弥远投资理念，青睐股票投资风险的把稳，然而基于投资领域的章程，本基金的波动性可能较高，面
临的市集风险较大。本基金港股通股票投资比例不得跳跃股票钞票的 50%。因此，国内和港股通标的股票市
场和债券市集的变化均会影响到基金功绩施展，基金净值施展因此可能受到影响。
本基金投资于法律律例章程领域内的香港辘集交游所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金
访佛的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及交游法则
不同等境外证券市集投资所靠近的私有风险。
(二) 蹙迫教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金护士东说念主依照恪称牵累、诚实信用、严慎起劲的原则护士和支配基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和
基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府节录信息发生要害变更的，基金护士东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的相干信息，敬请同期治疗基金护士东说念主发布的相干临时公告等。
关于因基金合同的签订、内容、执行和确认或与基金合同沟通的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协
商、长入阶梯治理。若自一方书面提议协商治理争议之日起 60 日内争议未能以协商或长入格式治理的，任
何一方均有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济商业仲裁委
员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有不停力，除非仲裁裁决另有章程，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询格式
以下贵府详见基金护士东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况确认
无。
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